ПрАТ "Придунайський"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	9	1
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	0	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126	94
Основні засоби:	1010	3232	5506
первісна вартість	1011	8984	11742
знос	1012	5752	6236
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	2604	2360
первісна вартість	1021	6445	6477
накопичена амортизація	1022	3841	4117
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	4	5
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5975	7966
II. Оборотні активи
Запаси	1100	5788	5868
Виробничі запаси	1101	1371	926
Незавершене виробництво	1102	1956	2811
Готова продукція	1103	2461	2131
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1067	1329
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	537
з бюджетом	1135	63	23
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	416	462
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	68	158
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	68	158
Витрати майбутніх періодів	1170	0	6
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	191
Усього за розділом II	1195	7402	8574
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	13377	16540

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	465	465
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	1105
Додатковий капітал	1410	7840	6706
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	465	465
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4881	-3687
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3889	5054
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	1451
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	1451
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	1681
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	3612	1572
за розрахунками з бюджетом	1620	97	28
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	17	34
за розрахунками з оплати праці	1630	113	149
за одержаними авансами	1635	0	584
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	189	99
Доходи майбутніх періодів	1665	710	539
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	4750	5349
Усього за розділом IІІ	1695	9488	10035
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	13377	16540

Примітки: Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи" по первiснiй вартостi. До нематерiальних активiв вiднесенi активи, що не мають матерiальної форми (немонетарнi) та використовуються товариством бiльше одного року. Нарахування амортизацiї по немонетарних активах здiйснюється протягом термiну їхнього корисного використання, встановленого товариством при зарахуваннi на баланс.
Прямолiнiйний метод амортизацiї, що застосовувався, протягом звiтного року, не змiнювався. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї, складає вартiсть придбаних основних засобiв що пiдлягають монтажу в процесi розширення виробничих потужностей товариства, як за рахунок власних коштiв, так i з залученням банкiвських кредитiв. Аналiтичний облiк капiтальних iнвестицiй здiйснюється по видах та iнвентарних об'єктах.
Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно П(С)БО№7 "Основнi засоби" Витрати, здiйснюванi для пiдтримки об'єкта в робочому станi та одержання економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат.
Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного пiсля введення в експлуатацiю. Переоцiнка основних засобiв не проводилася.
Облiк "Довгострокових фiнансових iнвестицiй" здiйснюється згiдно П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", по видах фiнансових вкладень та об'єктам iнвестування.
Облiк запасiв товариством здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси", одиницею облiку є їх найменування. Запаси, що придбалися, вiдбиваються в облiку по первiснiй вартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття оцiнка здiйснюється методом середньозваженої собiвартостi.
До малоцiнного та швидкозношуваних предметiв , використовуваних менше одного року, вiднесенi iнструменти, господарський iнвентар, спецiальний одяг. При передачi в експлуатацiю 100% вартостi списується на рахунки облiку витрат, але з метою забезпечення зберiгання продовжують враховуватися за балансом в кiлькiсному вимiрi, по матерiально вiдповiдальним особам.
Аналiтичний облiк по рахунку 23 "Виробництво" ведеться по видах виробництв, по статтях витрат та групам виробленої продукцiї. Усi витрати на виробництво включаються в собiвартiсть по кожному виду продукцiї, згiдно П(С)БО№16 „Витрати” та ст.138-140 „Податкового Кодексу України” №2755 – VI вiд 02 грудня 2010р (зi змiнами та доповненнями).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається вiдповiдно до вимог П(С)БО№10 "Дебiторська заборгованiсть" по первiснiй вартостi, а в пiдсумки балансу включається по чистiй реалiзацiйнiй вартостi з урахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом може квалiфiкуватися як поточна, що виникає в ходi нормального операцiйного циклу.
Зобов'язання за отриманi товари, роботи, послуги вiдбитi по сумi погашення вiдповiдно до вимог П(С)БО №11 "Зобов'язання", що виникають у ходi нормального операцiйного циклу та будуть погашатися протягом року, з дати балансу, по термiнах виникнення не перевищують одного року.

Керівник	(підпис)	Дiмчев В.I.
Головний бухгалтер	(підпис)	Коровченко В.С.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.